| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币B | 0.4465 | 1.92% |
| 宏利活期友货币E | 0.3722 | 1.76% |
| 宏利货币B | 0.4756 | 1.74% |
| 宏利货币E | 0.4514 | 1.73% |
| 宏利活期友货币A | 0.3805 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3944861.8 |
| 1.利息收入 | 39268.31 |
| 存款利息收入 | 31056.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323166.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8773906.84 |
| 债券投资收益 | 278996.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8171744.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3692354.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31390.75 |
| 减：二、费用 | 1554264.03 |
| 1.管理人报酬 | 1000457.53 |
| 2.托管费 | 365840.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184560.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5499125.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5499125.83 |
| 一、收入： | 2408470.65 |
| 1.利息收入 | 8030.52 |
| 存款利息收入 | 7345.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4724133.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -178370.95 |
| 债券投资收益 | 105218.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4797286.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2341108.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17414.72 |
| 减：二、费用 | 824989.68 |
| 1.管理人报酬 | 532234.39 |
| 2.托管费 | 199685.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89664.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1583480.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1583480.97 |
