宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
138932.18 |
| 存出保证金 |
8977.75 |
| 交易性金融资产 |
80492361.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
74273844.11 |
| 债券投资 |
6218517.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49989.11 |
| 应收证券清算款 |
146763.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15931.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81233659.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1206591.82 |
| 应付管理人报酬 |
29989.09 |
| 应付托管费 |
10327.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
1421908.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80126188.26 |
| 所有者权益合计 |
79811751.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
81233659.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4718990.83 |
| 结算备付金 |
50020.25 |
| 存出保证金 |
12620.42 |
| 交易性金融资产 |
110145912.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
101753812.02 |
| 债券投资 |
8392100.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1069.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116428613.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
2302765.93 |
| 应付管理人报酬 |
41035.98 |
| 应付托管费 |
14402.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
3947464.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111935112.4 |
| 所有者权益合计 |
112481148.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
116428613.1 |
