名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利市值优选混合A | 1.3457 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.4494 | 2.03% |
宏利货币B | 0.4492 | 2.02% |
宏利货币A | 0.3975 | 1.83% |
宏利京元宝货币E | 0.4563 | 1.69% |
宏利京元宝货币B | 0.4606 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3281492.99 |
1.利息收入 | 24655.46 |
存款利息收入 | 15992.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1086359.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6167265.79 |
债券投资收益 | 167549.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4913356.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4339012.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4184.66 |
减:二、费用 | 856741.35 |
1.管理人报酬 | 500031.17 |
2.托管费 | 181710.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2424751.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2424751.64 |
一、收入: | 3629251.23 |
1.利息收入 | 15610.4 |
存款利息收入 | 11424.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-743729.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4386338.69 |
债券投资收益 | 93670.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3548938.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4353185.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4184.66 |
减:二、费用 | 500623.29 |
1.管理人报酬 | 298897.35 |
2.托管费 | 112465.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3128627.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3128627.94 |