FOF基金净值表_基金公告

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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y（018163）

基金类型：FOF、混合型成立日期：2023-03-27 基金规模：0.00亿份基金经理：张晓龙

基金全称：宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金净值[

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日增长率：累计净值：

近一周增长率
-0.07%
近一月增长率
-0.23%
近一季增长率
-0.71%
近半年增长率
1.29%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
平安港股通红利精选混合发起式A	1.1114	1.86%
平安港股通红利精选混合发起式C	1.1097	1.85%
民生加银港股通高股息A	1.0309	1.81%
民生加银港股通高股息C	1.0118	1.81%
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0135	1.69%
中科沃土沃瑞混合发起A	2.7530	1.68%
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0142	1.68%
中科沃土沃瑞混合发起C	2.6619	1.67%
前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0119	1.64%
鹏华中国50混合	1.6790	1.63%

基本资料

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
泰达宏利业绩股票A	1.5084	1.59%
泰达宏利业绩股票C	1.4716	1.59%
泰达宏利增利混合	0.968	1.26%
泰达进取	0.8697	0.67%
宏利市值优选混合A	1.3457	0.45%
名称	万份收益	7日年化
宏利货币E	0.4494	2.03%
宏利货币B	0.4492	2.02%
宏利货币A	0.3975	1.83%
宏利京元宝货币E	0.4563	1.69%
宏利京元宝货币B	0.4606	1.68%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.31%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.33%
兴全有机增长混合	-0.53%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4396

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

FOF基金净值表

FOF 基金净值表

基金代基金名称净值日期单位净累计净
码值值

宏利全能混合(FOF)A 2023 年 12 月

005221 31 日 1.2302 1.2302

宏利全能混合(FOF)C 2023 年 12 月

005222 31 日 1.2057 1.2057

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合 2023 年 12 月

006306 (FOF)A 31 日 1.0155 1.3035

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合 2023 年 12 月

009355 (FOF)A 31 日 1.0247 1.0592

宏利养老目标 2025 一年持有混合 2023 年 12 月

013245 (FOF)A 31 日 0.9961 0.9961

宏利养老目标 2030 一年持有混合 2023 年 12 月

013246 (FOF)A 31 日 0.9616 0.9616

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合 2023 年 12 月

018161 (FOF)Y 31 日 1.0193 1.0193

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合 2023 年 12 月

018162 (FOF)Y 31 日 1.0273 1.0331

宏利养老目标 2025 一年持有混合 2023 年 12 月

018163 (FOF)Y 31 日 0.9985 0.9985

宏利养老目标 2030 一年持有混合 2023 年 12 月

018164 (FOF)Y 31 日 0.9637 0.9637
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