名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利市值优选混合A | 1.3457 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.4494 | 2.03% |
宏利货币B | 0.4492 | 2.02% |
宏利货币A | 0.3975 | 1.83% |
宏利京元宝货币E | 0.4563 | 1.69% |
宏利京元宝货币B | 0.4606 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.09% | -0.07% | -0.23% | -0.71% | 1.29% | 0.46% | -- | -- |
沪深300 | -2.39% | -0.82% | -3.05% | -9.09% | -4.29% | -11.92% | -19.53% | -31.16% |
同类平均[混合型] | -0.18% | -0.12% | -0.49% | -1.68% | 0.00% | -0.88% | -3.68% | -5.07% |
同类排名[混合型] |
98|361 | 119|382 | 116|381 | 120|375 | 66|361 | 97|333 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | |
2024-08-22 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | |
2024-08-21 | 1.0091 | 1.0091 | -0.08% | |
2024-08-20 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% | |
2024-08-19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% |
截至2024-06-30 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)