宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
70208.75 |
| 存出保证金 |
3157.45 |
| 交易性金融资产 |
128747708.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
119434703.89 |
| 债券投资 |
9313004.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2099753.17 |
| 应收证券清算款 |
987.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16278.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1552.75 |
| 资产总计 |
131211161.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131098.71 |
| 应付管理人报酬 |
62427.51 |
| 应付托管费 |
21720.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.0 |
| 负债合计 |
399746.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127653774.65 |
| 所有者权益合计 |
130811415.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
131211161.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4180158.67 |
| 结算备付金 |
15011.61 |
| 存出保证金 |
3766.38 |
| 交易性金融资产 |
155237292.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
144028395.22 |
| 债券投资 |
11208897.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1746.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2157.85 |
| 资产总计 |
160940133.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
2247346.13 |
| 应付管理人报酬 |
77015.06 |
| 应付托管费 |
26273.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24218.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93760.15 |
| 负债合计 |
3968613.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148846504.05 |
| 所有者权益合计 |
156971519.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
160940133.43 |
