| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
| 宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
| 宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2290975.54 |
| 1.利息收入 | 31170.73 |
| 存款利息收入 | 22954.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7889005.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -685551.46 |
| 债券投资收益 | 223212.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8351344.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5651807.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22606.93 |
| 减：二、费用 | 1459631.68 |
| 1.管理人报酬 | 936849.31 |
| 2.托管费 | 315943.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202957.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
831343.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
831343.86 |
| 一、收入： | 5055053.7 |
| 1.利息收入 | 15262.83 |
| 存款利息收入 | 13249.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4848846.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 547524.86 |
| 债券投资收益 | 99651.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4201670.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177526.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13418.18 |
| 减：二、费用 | 811592.99 |
| 1.管理人报酬 | 530438.42 |
| 2.托管费 | 176805.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100466.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4243460.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4243460.71 |
