国泰创新医疗混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
74846.67 |
存出保证金 |
7631.4 |
交易性金融资产 |
24281918.48 |
股票投资 |
23474146.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
807772.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
144850.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
93104.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25390719.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
63221.11 |
应付赎回款 |
70893.54 |
应付管理人报酬 |
26667.18 |
应付托管费 |
4444.54 |
应付销售服务费 |
5699.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162099.58 |
负债合计 |
333025.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
24664050.38 |
所有者权益合计 |
25057694.1 |
负债和所有者权益合计 |
25390719.49 |
资产: |
银行存款 |
186042.43 |
结算备付金 |
99362.84 |
存出保证金 |
4732.91 |
交易性金融资产 |
10434927.1 |
股票投资 |
9929330.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
505596.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
562634.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
5640.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11293339.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
43636.68 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14003.72 |
应付托管费 |
2333.95 |
应付销售服务费 |
222.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
78387.07 |
负债合计 |
138584.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
11746795.27 |
所有者权益合计 |
11154755.29 |
负债和所有者权益合计 |
11293339.61 |