| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -28.89% | 2.12% | -4.46% | -4.76% | -11.92% | -21.38% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
4087|4124 | 508|4339 | 3496|4346 | 3203|4275 | 4028|4143 | 2977|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7221 | 0.7221 | 0.67% | |
| 2024-07-19 | 0.7173 | 0.7173 | -0.64% | |
| 2024-07-18 | 0.7219 | 0.7219 | 0.50% | |
| 2024-07-17 | 0.7183 | 0.7183 | 1.50% | |
| 2024-07-16 | 0.7077 | 0.7077 | 0.08% |
截至2024-06-30 国泰创新医疗混合发起C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02192 | 医脉通 | 13.00 | 92.63 | 6.30% |
| 688253 | 英诺特 | 1.00 | 63.95 | 4.35% |
| 01801 | 信达生物 | 1.00 | 63.27 | 4.31% |
| 02273 | 固生堂 | 1.00 | 57.15 | 3.89% |
| 300049 | 福瑞股份 | 1.00 | 51.35 | 3.49% |
| 688139 | 海尔生物 | 1.00 | 51.12 | 3.48% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 49.45 | 3.37% |
| 688321 | 微芯生物 | 2.00 | 44.00 | 2.99% |
| 002044 | 美年健康 | 11.00 | 44.00 | 2.99% |
| 300633 | 开立医疗 | 1.00 | 43.93 | 2.99% |
