银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1100.04 |
| 交易性金融资产 |
50505009.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
47650608.41 |
| 债券投资 |
2854401.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1934903.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
306.34 |
| 资产总计 |
53738491.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2001808.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51242.96 |
| 应付管理人报酬 |
11635.17 |
| 应付托管费 |
6167.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
2200853.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53557874.75 |
| 所有者权益合计 |
51537638.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
53738491.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2424648.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3935.54 |
| 交易性金融资产 |
57821740.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
54157016.81 |
| 债券投资 |
3664724.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
228.68 |
| 资产总计 |
60250583.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2432.19 |
| 应付管理人报酬 |
21974.94 |
| 应付托管费 |
7091.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114466.77 |
| 负债合计 |
145965.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60448080.54 |
| 所有者权益合计 |
60104618.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
60250583.15 |
