建信新兴市场混合(QDII)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
49230058.76 |
股票投资 |
44240267.0 |
基金投资 |
4989791.76 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
20248.46 |
应收申购款 |
41676.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
428.1 |
资产总计 |
57890304.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1211185.7 |
应付赎回款 |
439614.66 |
应付管理人报酬 |
79101.91 |
应付托管费 |
15380.93 |
应付销售服务费 |
118.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65372.15 |
负债合计 |
1810773.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
67178678.65 |
所有者权益合计 |
56079531.31 |
负债和所有者权益合计 |
57890304.97 |
资产: |
银行存款 |
12664056.98 |
结算备付金 |
144.2 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
38386007.4 |
股票投资 |
32992095.45 |
基金投资 |
5393911.95 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
299377.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
631217.81 |
应收申购款 |
16848.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
299807.48 |
资产总计 |
52297459.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
63260.57 |
应付赎回款 |
294479.51 |
应付管理人报酬 |
77417.43 |
应付托管费 |
15053.42 |
应付销售服务费 |
81.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380505.26 |
负债合计 |
830798.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
67515202.51 |
所有者权益合计 |
51466661.61 |
负债和所有者权益合计 |
52297459.69 |