| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信医疗健康行业股票… | 0.9696 | 3.87% |
| 建信医疗健康行业股票… | 0.9795 | 3.87% |
| 建信中证创新药产业E… | 0.4811 | 3.69% |
| 建信兴衡优选一年持有… | 0.7727 | 2.86% |
| 建信兴衡优选一年持有… | 0.7793 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币C | 0.5246 | 1.99% |
| 建信现金增利货币B | 0.5246 | 1.98% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5282 | 1.98% |
| 建信天添益货币C | 0.5094 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3072260.19 |
| 1.利息收入 | 65934.06 |
| 存款利息收入 | 65934.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3921165.92 |
| 股票投资收益 | -5226843.32 |
| 基金投资收益 | 166769.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138907.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6998676.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-91405.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20220.09 |
| 减：二、费用 | 1016205.38 |
| 1.管理人报酬 | 812824.54 |
| 2.托管费 | 158049.31 |
| 3.销售服务费 | 822.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43619.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2056054.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2056054.81 |
| 一、收入： | -2412242.24 |
| 1.利息收入 | 25588.48 |
| 存款利息收入 | 25588.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2649290.77 |
| 股票投资收益 | -3360005.96 |
| 基金投资收益 | -140127.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 850843.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178183.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
19148.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14128.73 |
| 减：二、费用 | 434238.96 |
| 1.管理人报酬 | 344471.28 |
| 2.托管费 | 66980.61 |
| 3.销售服务费 | 120.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22644.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2846481.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2846481.2 |
