中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
138.06 |
| 存出保证金 |
143.56 |
| 交易性金融资产 |
9793286.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9386561.08 |
| 债券投资 |
406725.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10046377.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.71 |
| 应付管理人报酬 |
4247.63 |
| 应付托管费 |
1259.88 |
| 应付销售服务费 |
837.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
6364.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10152704.89 |
| 所有者权益合计 |
10040012.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
10046377.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709076.03 |
| 结算备付金 |
199.52 |
| 存出保证金 |
124.6 |
| 交易性金融资产 |
9273766.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9273766.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6053.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9989220.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4098.71 |
| 应付托管费 |
1217.82 |
| 应付销售服务费 |
819.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
6136.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10010292.01 |
| 所有者权益合计 |
9983084.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
9989220.39 |
