名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -53318.78 |
1.利息收入 | 4306.13 |
存款利息收入 | 4306.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147559.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -29752.13 |
债券投资收益 | 3959.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173352.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205184.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 59401.9 |
1.管理人报酬 | 38100.0 |
2.托管费 | 11311.54 |
3.销售服务费 | 7555.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2425.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112720.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112720.68 |
一、收入: | -6169.88 |
1.利息收入 | 3208.78 |
存款利息收入 | 3208.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35656.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -8621.56 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44277.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45035.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 21036.54 |
1.管理人报酬 | 12714.84 |
2.托管费 | 3783.55 |
3.销售服务费 | 2543.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1995.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27206.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27206.42 |