名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.57% | -1.01% | 2.13% | 6.10% | 6.43% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3332|4124 | 2714|4339 | 132|4346 | 368|4275 | 1928|4143 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8059 | 0.8059 | 0.46% | |
2024-07-19 | 0.8022 | 0.8022 | -1.10% | |
2024-07-18 | 0.8111 | 0.8111 | -0.81% | |
2024-07-17 | 0.8177 | 0.8177 | -3.77% | |
2024-07-16 | 0.8497 | 0.8497 | 4.37% |
截至2024-06-30 中金先进制造混合C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601138 | 工业富联 | 3.00 | 108.23 | 9.43% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 89.63 | 7.81% |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 68.85 | 6.00% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 65.43 | 5.70% |
603019 | 中科曙光 | 1.00 | 61.84 | 5.39% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 59.01 | 5.14% |
300476 | 胜宏科技 | 1.00 | 52.26 | 4.55% |
002241 | 歌尔股份 | 2.00 | 47.41 | 4.13% |
002273 | 水晶光电 | 2.00 | 47.20 | 4.11% |
600406 | 国电南瑞 | 1.00 | 46.92 | 4.09% |