名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7241528.32元 |
本期利润 | -8786584.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1225元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.89% |
本期基金份额净值增长率 | -13.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5660404.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1357元 |
期末基金资产净值 | 36065851.81元 |
期末基金份额净值 | 0.8643元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1001210.1元 |
本期利润 | -3597859.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0335元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
本期基金份额净值增长率 | -3.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3597859.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0335元 |
期末基金资产净值 | 103816250.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.35% |