| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
| 博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
| 博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
| 博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
| 博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -32.32% | 0.20% | -7.40% | -15.14% | -33.64% | -19.55% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
2613|2629 | 1564|2965 | 2306|2938 | 2620|2799 | 2615|2631 | 1473|2334 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.7666 | 0.7666 | -0.38% | |
| 2024-07-01 | 0.7695 | 0.7695 | 0.08% | |
| 2024-06-30 | 0.7689 | 0.7689 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.7689 | 0.7689 | 0.33% | |
| 2024-06-27 | 0.7664 | 0.7664 | -1.49% |
截至2024-03-31 博时北证50成份指数发起式C期末总份额为0.25亿份，相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.48亿份，赎回数为0.38亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 21.00 | 416.14 | 9.18% |
| 832982 | 锦波生物 | 1.00 | 387.77 | 8.55% |
| 835368 | 连城数控 | 9.00 | 255.98 | 5.65% |
| 872808 | 曙光数创 | 5.00 | 235.67 | 5.20% |
| 833575 | 康乐卫士 | 9.00 | 168.51 | 3.72% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 11.00 | 160.69 | 3.54% |
| 430047 | 诺思兰德 | 8.00 | 148.72 | 3.28% |
| 834599 | 同力股份 | 14.00 | 140.06 | 3.09% |
| 833819 | 颖泰生物 | 31.00 | 110.35 | 2.43% |
| 830809 | 安达科技 | 23.00 | 109.12 | 2.41% |
