| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -30.51% | 4.64% | -0.70% | -6.46% | -19.95% | -13.23% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2604|2621 | 177|3007 | 1340|2975 | 2259|2834 | 2637|2652 | 1185|2346 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.79 | 0.79 | 0.01% | |
| 2024-07-19 | 0.7899 | 0.7899 | -0.57% | |
| 2024-07-18 | 0.7944 | 0.7944 | -3.91% | |
| 2024-07-17 | 0.8267 | 0.8267 | 6.81% | |
| 2024-07-16 | 0.774 | 0.774 | 2.52% |
截至2024-06-30 博时北证50成份指数发起式A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 19.00 | 353.89 | 9.94% |
| 832982 | 锦波生物 | 2.00 | 315.81 | 8.87% |
| 835368 | 连城数控 | 8.00 | 218.38 | 6.13% |
| 833575 | 康乐卫士 | 8.00 | 174.66 | 4.90% |
| 872808 | 曙光数创 | 3.00 | 138.69 | 3.89% |
| 430047 | 诺思兰德 | 9.00 | 137.08 | 3.85% |
| 834599 | 同力股份 | 13.00 | 105.20 | 2.95% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 10.00 | 101.00 | 2.84% |
| 833819 | 颖泰生物 | 29.00 | 86.85 | 2.44% |
| 830809 | 安达科技 | 21.00 | 83.65 | 2.35% |
