名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -256891.67元 |
本期利润 | -1779552.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0639元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.53% |
本期基金份额净值增长率 | -20.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1838005.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2003元 |
期末基金资产净值 | 7337362.9元 |
期末基金份额净值 | 0.7997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5765.29元 |
本期利润 | 437943.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40102.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
期末基金资产净值 | 13039047.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.53% |