华宝ESG责任投资混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
94560.67 |
存出保证金 |
21600.9 |
交易性金融资产 |
74286869.57 |
股票投资 |
74286869.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
91116.16 |
应收申购款 |
44.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
80949204.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.93 |
应付赎回款 |
1587180.69 |
应付管理人报酬 |
80038.62 |
应付托管费 |
13339.77 |
应付销售服务费 |
2447.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220350.73 |
负债合计 |
1903361.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
98616200.55 |
所有者权益合计 |
79045843.1 |
负债和所有者权益合计 |
80949204.5 |
资产: |
银行存款 |
13081165.44 |
结算备付金 |
22269450.56 |
存出保证金 |
11162.77 |
交易性金融资产 |
102463071.89 |
股票投资 |
92228718.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10234353.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12566.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
137837417.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.71 |
应付赎回款 |
249576.32 |
应付管理人报酬 |
177443.82 |
应付托管费 |
29573.99 |
应付销售服务费 |
4900.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114108.13 |
负债合计 |
575606.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
133804559.97 |
所有者权益合计 |
137261810.96 |
负债和所有者权益合计 |
137837417.16 |