名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16701848.7 |
1.利息收入 | 551683.57 |
存款利息收入 | 156125.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1545359.56 |
股票投资收益 | -2675804.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58747.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1071697.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15925326.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217154.27 |
减:二、费用 | 1644148.48 |
1.管理人报酬 | 1235158.48 |
2.托管费 | 205859.8 |
3.销售服务费 | 77442.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125687.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18345997.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18345997.18 |
一、收入: | 4604469.83 |
1.利息收入 | 514764.83 |
存款利息收入 | 119206.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
625331.71 |
股票投资收益 | -108644.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33893.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 700082.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3349984.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114389.1 |
减:二、费用 | 770871.08 |
1.管理人报酬 | 581057.95 |
2.托管费 | 96843.04 |
3.销售服务费 | 58479.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34490.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3833598.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3833598.75 |