名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2163778.53元 |
本期利润 | -16566444.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1542元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.32% |
本期基金份额净值增长率 | -19.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17732352.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1983元 |
期末基金资产净值 | 71708480.2元 |
期末基金份额净值 | 0.8017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 477849.27元 |
本期利润 | 3395655.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 452301.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 124222763.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0259元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.59% |