| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
| 华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 94560.67 |
| 存出保证金 | 21600.9 |
| 交易性金融资产 | 74286869.57 |
| 股票投资 | 74286869.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 91116.16 |
| 应收申购款 | 44.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80949204.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.93 |
| 应付赎回款 | 1587180.69 |
| 应付管理人报酬 | 80038.62 |
| 应付托管费 | 13339.77 |
| 应付销售服务费 | 2447.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220350.73 |
| 负债合计 | 1903361.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98616200.55 |
| 所有者权益合计 | 79045843.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 80949204.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13081165.44 |
| 结算备付金 | 22269450.56 |
| 存出保证金 | 11162.77 |
| 交易性金融资产 | 102463071.89 |
| 股票投资 | 92228718.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10234353.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12566.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137837417.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.71 |
| 应付赎回款 | 249576.32 |
| 应付管理人报酬 | 177443.82 |
| 应付托管费 | 29573.99 |
| 应付销售服务费 | 4900.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114108.13 |
| 负债合计 | 575606.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133804559.97 |
| 所有者权益合计 | 137261810.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 137837417.16 |
