| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
| 华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16701848.7 |
| 1.利息收入 | 551683.57 |
| 存款利息收入 | 156125.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1545359.56 |
| 股票投资收益 | -2675804.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58747.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1071697.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15925326.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217154.27 |
| 减：二、费用 | 1644148.48 |
| 1.管理人报酬 | 1235158.48 |
| 2.托管费 | 205859.8 |
| 3.销售服务费 | 77442.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125687.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18345997.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18345997.18 |
| 一、收入： | 4604469.83 |
| 1.利息收入 | 514764.83 |
| 存款利息收入 | 119206.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625331.71 |
| 股票投资收益 | -108644.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33893.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700082.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3349984.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114389.1 |
| 减：二、费用 | 770871.08 |
| 1.管理人报酬 | 581057.95 |
| 2.托管费 | 96843.04 |
| 3.销售服务费 | 58479.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34490.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3833598.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3833598.75 |
