| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
| 鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
| 鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
| 鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 469993.05 |
| 存出保证金 | 42396.14 |
| 交易性金融资产 | 75394430.06 |
| 股票投资 | 71263174.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4131255.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4057594.36 |
| 应收证券清算款 | 1299874.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1188480.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82485703.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 336377.47 |
| 应付赎回款 | 7046628.32 |
| 应付管理人报酬 | 29500.76 |
| 应付托管费 | 5900.16 |
| 应付销售服务费 | 13637.31 |
| 应付税费 | 212.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213485.8 |
| 负债合计 | 7645742.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64428985.76 |
| 所有者权益合计 | 74839960.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 82485703.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31206.6 |
| 结算备付金 | 2639021.8 |
| 存出保证金 | 40297.84 |
| 交易性金融资产 | 64054129.18 |
| 股票投资 | 59317726.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4736403.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1282.96 |
| 应收证券清算款 | 4249924.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26025.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71039322.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100151.18 |
| 应付管理人报酬 | 29610.33 |
| 应付托管费 | 5922.08 |
| 应付销售服务费 | 7721.27 |
| 应付税费 | 74.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83523.58 |
| 负债合计 | 227002.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73547533.48 |
| 所有者权益合计 | 70812320.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 71039322.83 |
