名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11971987.57 |
1.利息收入 | 637273.99 |
存款利息收入 | 108323.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3234522.63 |
股票投资收益 | 2820667.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43956.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 369898.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7799055.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
301135.73 |
减:二、费用 | 682660.47 |
1.管理人报酬 | 354603.88 |
2.托管费 | 70920.87 |
3.销售服务费 | 111861.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10065.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10065.4 |
6.其他费用 | 133304.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11289327.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11289327.1 |
一、收入: | -2184340.44 |
1.利息收入 | 614281.39 |
存款利息收入 | 103180.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135549.45 |
股票投资收益 | -114485.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9424.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240611.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2934512.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
341.52 |
减:二、费用 | 334435.49 |
1.管理人报酬 | 196351.27 |
2.托管费 | 39270.34 |
3.销售服务费 | 63520.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33453.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2518775.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2518775.93 |