名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -32.07% | 0.36% | -2.29% | -9.41% | -22.61% | -8.07% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
1712|1725 | 113|2008 | 682|1985 | 1635|1894 | 1747|1757 | 433|1537 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8566 | 0.8566 | 0.02% | |
2024-07-19 | 0.8564 | 0.8564 | -0.60% | |
2024-07-18 | 0.8616 | 0.8616 | -3.85% | |
2024-07-17 | 0.8961 | 0.8961 | 6.82% | |
2024-07-16 | 0.8389 | 0.8389 | 2.54% |
截至2024-06-30 工银北证50成份指数C期末总份额为1.31亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为1.25亿份,赎回数为1.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
835185 | 贝特瑞 | 84.00 | 1553.13 | 9.94% |
832982 | 锦波生物 | 9.00 | 1387.88 | 8.89% |
871981 | 晶赛科技 | 0.00 | 0.09 | -- |
832735 | 德源药业 | 0.00 | 0.05 | -- |
430476 | 海能技术 | 0.00 | 0.04 | -- |
831152 | 昆工科技 | 0.00 | 0.04 | -- |
837344 | 三元基因 | 0.00 | 0.00 | -- |
835368 | 连城数控 | 36.00 | 958.21 | 6.13% |
833575 | 康乐卫士 | 36.00 | 766.62 | 4.91% |
872808 | 曙光数创 | 15.00 | 608.68 | 3.90% |