嘉实增益宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5684630.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2451615370.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2451615370.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1109525766.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4303839.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4550291483.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000.0 |
| 应付管理人报酬 |
700726.72 |
| 应付托管费 |
233575.58 |
| 应付销售服务费 |
56905.82 |
| 应付税费 |
539.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312843.45 |
| 负债合计 |
1306591.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4548984891.74 |
| 所有者权益合计 |
4548984891.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4550291483.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2258435274.33 |
| 结算备付金 |
10754837.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3624649952.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3624649952.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2177470902.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8071310976.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1114617.09 |
| 应付托管费 |
371539.01 |
| 应付销售服务费 |
76564.05 |
| 应付税费 |
12310.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182415.41 |
| 负债合计 |
1757445.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8069553531.15 |
| 所有者权益合计 |
8069553531.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
8071310976.74 |
