名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.69% | -4.28% | -3.04% | 8.30% | 15.09% | -9.59% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1087|4164 | 4303|4448 | 2072|4427 | 222|4316 | 276|4183 | 967|3849 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.8464 | 0.8464 | -1.64% | |
2024-07-18 | 0.8605 | 0.8605 | 0.33% | |
2024-07-17 | 0.8577 | 0.8577 | -2.01% | |
2024-07-16 | 0.8753 | 0.8753 | -0.69% | |
2024-07-15 | 0.8814 | 0.8814 | -0.32% |
截至2024-06-30 中欧聚优港股通混合发起C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 6.00 | 126.75 | 9.24% |
01415 | 高伟电子 | 5.00 | 118.75 | 8.65% |
02899 | 紫金矿业 | 7.00 | 117.32 | 8.55% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 115.96 | 8.45% |
03618 | 重庆农村商业银行 | 31.00 | 109.06 | 7.95% |
01398 | 工商银行 | 23.00 | 98.67 | 7.19% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 98.57 | 7.18% |
00107 | 四川成渝高速公路 | 29.00 | 92.39 | 6.73% |
00939 | 建设银行 | 17.00 | 91.10 | 6.64% |
00857 | 中国石油股份 | 12.00 | 90.85 | 6.62% |