名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1199982.83元 |
本期利润 | -2321294.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1582元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.0% |
本期基金份额净值增长率 | -15.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2290957.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1557元 |
期末基金资产净值 | 12424189.74元 |
期末基金份额净值 | 0.8443元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -541196.39元 |
本期利润 | -969220.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0655元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.8% |
本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -969220.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0655元 |
期末基金资产净值 | 13818712.48元 |
期末基金份额净值 | 0.9345元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.55% |