中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金2023年非港股通交易日
暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
根据上海证券交易所《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》,以及中国创盈市场服务有限公司发布的《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》中有关港股通交易日的安排,为更好地保证相关基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海交易所和深圳交易所因境内节假日休市外,对2023年处于上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的非港股通交易日暂停下列基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,届时不再另行公告,敬请投资者及早做好交易安排。
2023年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的基金如下:
基金代码 基金名称
018105 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金(A类份额)
018106 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金(C类份额)
上述基金2023年非港股通交易日提示如下:
年份 月份 2023 年非港股通交易日
10 月 23 日(香港重阳节)
2023 年
12 月 25 日、26 日(香港圣诞节)
注:1.关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知
为准;
2.上述日期已剔除和境内休市日重合的日期;
3.上述基金的申赎业务规则详见法律文件及相关公告;
4.如上述基金调整上述业务时,本公司将另行公告。
敬请投资者仔细阅读上述基金基金合同、基金招募说明书等法律文件,及早做好交易安排,避免因上述基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务所带来不便。投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二三年七月七日
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