博时富发纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4875.05 |
| 交易性金融资产 |
319357731.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319357731.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245597.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324598313.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80160410.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79027.8 |
| 应付管理人报酬 |
61117.45 |
| 应付托管费 |
20372.47 |
| 应付销售服务费 |
251.56 |
| 应付税费 |
21065.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221966.47 |
| 负债合计 |
80564211.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232454078.66 |
| 所有者权益合计 |
244034101.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
324598313.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8823328.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3518.03 |
| 交易性金融资产 |
416099983.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416099983.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14999.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424941828.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107170056.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5501.34 |
| 应付管理人报酬 |
77963.09 |
| 应付托管费 |
25987.69 |
| 应付销售服务费 |
22.75 |
| 应付税费 |
19930.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105634.85 |
| 负债合计 |
107405096.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308141808.54 |
| 所有者权益合计 |
317536731.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
424941828.97 |
