博时富发纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4875.05 |
交易性金融资产 |
319357731.48 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
319357731.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
245597.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
324598313.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
80160410.22 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
79027.8 |
应付管理人报酬 |
61117.45 |
应付托管费 |
20372.47 |
应付销售服务费 |
251.56 |
应付税费 |
21065.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221966.47 |
负债合计 |
80564211.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
232454078.66 |
所有者权益合计 |
244034101.96 |
负债和所有者权益合计 |
324598313.42 |
资产: |
银行存款 |
8823328.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3518.03 |
交易性金融资产 |
416099983.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
416099983.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14999.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
424941828.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
107170056.41 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5501.34 |
应付管理人报酬 |
77963.09 |
应付托管费 |
25987.69 |
应付销售服务费 |
22.75 |
应付税费 |
19930.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105634.85 |
负债合计 |
107405096.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
308141808.54 |
所有者权益合计 |
317536731.99 |
负债和所有者权益合计 |
424941828.97 |