东财价值启航混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7579359.1 |
| 股票投资 |
7579359.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9080409.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1104.42 |
| 应付管理人报酬 |
9128.31 |
| 应付托管费 |
760.69 |
| 应付销售服务费 |
7.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.12 |
| 负债合计 |
26001.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10061232.77 |
| 所有者权益合计 |
9054408.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
9080409.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1996991.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7352071.47 |
| 股票投资 |
7352071.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
38537.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9387601.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.28 |
| 应付管理人报酬 |
11625.38 |
| 应付托管费 |
775.02 |
| 应付销售服务费 |
9.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5035.95 |
| 负债合计 |
17455.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10053187.64 |
| 所有者权益合计 |
9370145.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
9387601.06 |
