名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财龙头家电指数E | 0.8902 | 4.93% |
东财龙头家电指数A | 0.8918 | 4.93% |
东财龙头家电指数C | 0.881 | 4.93% |
东财产业智选混合发起… | 0.7824 | 3.46% |
东财产业智选混合发起… | 0.7885 | 3.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -298059.17元 |
本期利润 | -448051.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2126元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.82% |
本期基金份额净值增长率 | -19.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -343437.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1919元 |
期末基金资产净值 | 1445960.7元 |
期末基金份额净值 | 0.8081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22517.96元 |
本期利润 | -278590.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0998元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.4% |
本期基金份额净值增长率 | -10.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -189884.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1042元 |
期末基金资产净值 | 1632310.4元 |
期末基金份额净值 | 0.8958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.42% |