东财远见成长混合发起式A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9938610.17 |
股票投资 |
9927609.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11000.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10669333.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
151627.54 |
应付赎回款 |
39.88 |
应付管理人报酬 |
10862.87 |
应付托管费 |
1357.88 |
应付销售服务费 |
762.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
15000.0 |
负债合计 |
179650.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
12932384.58 |
所有者权益合计 |
10489682.81 |
负债和所有者权益合计 |
10669333.62 |
资产: |
银行存款 |
694461.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9570922.22 |
股票投资 |
9570922.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1526538.74 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11791972.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13548.02 |
应付管理人报酬 |
15265.97 |
应付托管费 |
1526.6 |
应付销售服务费 |
956.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4809.81 |
负债合计 |
36106.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
13108323.09 |
所有者权益合计 |
11755865.89 |
负债和所有者权益合计 |
11791972.39 |