鹏华稳健添利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9977532.34 |
| 存出保证金 |
302429.75 |
| 交易性金融资产 |
281078515.27 |
| 股票投资 |
11150116.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269928398.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302587285.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75199558.01 |
| 应付证券清算款 |
523947.82 |
| 应付赎回款 |
401370.54 |
| 应付管理人报酬 |
86519.42 |
| 应付托管费 |
21629.85 |
| 应付销售服务费 |
40221.19 |
| 应付税费 |
8661.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129616.07 |
| 负债合计 |
76411524.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225203203.32 |
| 所有者权益合计 |
226175760.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
302587285.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
352290398.82 |
| 结算备付金 |
90783416.66 |
| 存出保证金 |
106100.73 |
| 交易性金融资产 |
1080597212.63 |
| 股票投资 |
18216127.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1062381085.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
284038825.25 |
| 应收证券清算款 |
49627515.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1857443469.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1623000.0 |
| 应付证券清算款 |
48699263.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
593255.21 |
| 应付托管费 |
148313.8 |
| 应付销售服务费 |
283959.85 |
| 应付税费 |
67761.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197090.2 |
| 负债合计 |
51612643.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1801484547.27 |
| 所有者权益合计 |
1805830826.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1857443469.76 |
