光大保德信优势配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2707129.3 |
| 存出保证金 |
377033.27 |
| 交易性金融资产 |
639032910.84 |
| 股票投资 |
597838396.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41194514.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4753.71 |
| 应收证券清算款 |
49533772.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29376.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720318750.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
484887.85 |
| 应付管理人报酬 |
723721.45 |
| 应付托管费 |
120620.26 |
| 应付销售服务费 |
26.11 |
| 应付税费 |
1127.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2731694.31 |
| 负债合计 |
4062077.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130898141.44 |
| 所有者权益合计 |
716256672.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
720318750.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84640663.64 |
| 结算备付金 |
3879087.12 |
| 存出保证金 |
455401.48 |
| 交易性金融资产 |
761052449.72 |
| 股票投资 |
714324856.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46727593.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90907.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14614.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850133124.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10059887.26 |
| 应付赎回款 |
194503.29 |
| 应付管理人报酬 |
1046758.55 |
| 应付托管费 |
174459.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1778.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1923425.36 |
| 负债合计 |
13400812.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133155566.75 |
| 所有者权益合计 |
836732311.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
850133124.2 |
