名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -51047037.44 |
1.利息收入 | 1155180.3 |
存款利息收入 | 283330.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53580061.74 |
股票投资收益 | -59491183.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 667990.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5243131.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1358767.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19076.31 |
减:二、费用 | 13408150.16 |
1.管理人报酬 | 11282099.15 |
2.托管费 | 1880349.86 |
3.销售服务费 | 68.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 82.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82.19 |
6.其他费用 | 242390.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64455187.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64455187.6 |
一、收入: | 62368956.68 |
1.利息收入 | 404005.81 |
存款利息收入 | 139011.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56842334.5 |
股票投资收益 | 52519957.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 249822.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4072554.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5106378.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16238.2 |
减:二、费用 | 7486854.35 |
1.管理人报酬 | 6313005.55 |
2.托管费 | 1052167.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 82.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82.19 |
6.其他费用 | 120623.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54882102.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54882102.33 |