国金中债1-5年政策性金融债C(018068)收益分配_基金档案

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日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国金通用鑫利分级B	1.102	7.83%
国金红利增强(LOF…	1.0385	2.89%
国金通用鑫利分级	1.039	2.36%
国金上证50分级B	1.107	1.10%
国金鑫新灵活配置(L…	0.799	0.76%
名称	万份收益	7日年化
国金金腾通货币A	0.4698	1.72%
国金众赢货币	0.433	1.60%
国金金腾通货币C	0.2712	0.97%
国金鑫盈货币	0.0	0.20%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

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成立以来收益

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国金中债1-5年政策性金融债C收益分配

（单位：元）

一、收入：	10381118.68
1.利息收入	3708539.48
存款利息收入	1494780.49
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	6166495.08
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	6166495.08
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	505930.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	153.68
减：二、费用	1818537.98
1.管理人报酬	676967.22
2.托管费	225655.78
3.销售服务费	23.92
4.交易费用	--
5.利息支出	782671.31
其中：卖出回购金融资产支出	782671.31
6.其他费用	133219.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	8562580.7
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	8562580.7
一、收入：	3166486.98
1.利息收入	2441195.07
存款利息收入	1208876.6
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	971901.91
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	971901.91
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-246610.0
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	334297.28
1.管理人报酬	234098.22
2.托管费	78032.75
3.销售服务费	1.8
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	22164.51
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2832189.7
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2832189.7