国金中债1-5年政策性金融债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23581.95 |
| 交易性金融资产 |
163464459.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163464459.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13668.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163830936.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37007234.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24584.21 |
| 应付托管费 |
8194.72 |
| 应付销售服务费 |
0.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139723.5 |
| 负债合计 |
37179737.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124902165.81 |
| 所有者权益合计 |
126651199.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
163830936.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248506382.42 |
| 结算备付金 |
3163723.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
706939024.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706939024.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
625582775.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1584191905.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
195106.54 |
| 应付托管费 |
65035.52 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26364.51 |
| 负债合计 |
286508.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1581073207.91 |
| 所有者权益合计 |
1583905397.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1584191905.68 |
