名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10381118.68 |
1.利息收入 | 3708539.48 |
存款利息收入 | 1494780.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6166495.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6166495.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
505930.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153.68 |
减:二、费用 | 1818537.98 |
1.管理人报酬 | 676967.22 |
2.托管费 | 225655.78 |
3.销售服务费 | 23.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 782671.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 782671.31 |
6.其他费用 | 133219.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8562580.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8562580.7 |
一、收入: | 3166486.98 |
1.利息收入 | 2441195.07 |
存款利息收入 | 1208876.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
971901.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 971901.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-246610.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 334297.28 |
1.管理人报酬 | 234098.22 |
2.托管费 | 78032.75 |
3.销售服务费 | 1.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22164.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2832189.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2832189.7 |