名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9733 | 1.92% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9731 | 1.92% |
华泰紫金中证细分食品… | 0.7272 | 1.41% |
华泰紫金中证细分食品… | 0.7252 | 1.41% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利C | 0.4377 | 1.71% |
华泰紫金货币增利A | 0.4377 | 1.71% |
华泰紫金货币增利B | 0.4377 | 1.71% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4599 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.65% | -0.71% | -3.79% | -6.36% | 1.13% | -17.97% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
1953|2621 | 2305|3007 | 2328|2975 | 2236|2834 | 1836|2652 | 1618|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8229 | 0.8229 | -0.25% | |
2024-07-19 | 0.825 | 0.825 | 0.11% | |
2024-07-18 | 0.8241 | 0.8241 | 0.23% | |
2024-07-17 | 0.8222 | 0.8222 | -0.64% | |
2024-07-16 | 0.8275 | 0.8275 | -0.16% |
截至2024-06-30 华泰紫金中证1000指数增强发起C期末总份额为0.17亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688578 | 艾力斯 | 0.00 | 18.48 | 0.80% |
002139 | 拓邦股份 | 1.00 | 16.46 | 0.71% |
002984 | 森麒麟 | 0.00 | 11.80 | 0.51% |
603298 | 杭叉集团 | 0.00 | 11.71 | 0.51% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 8.57 | 0.37% |
600566 | 济川药业 | 0.00 | 8.24 | 0.36% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 8.15 | 0.35% |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 16.23 | 0.70% |
000758 | 中色股份 | 3.00 | 15.75 | 0.68% |
603871 | 嘉友国际 | 0.00 | 15.60 | 0.68% |