名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴合安迎混合A | 0.7408 | 0.62% |
兴合安迎混合C | 0.7341 | 0.62% |
兴合安平六个月持有期… | 0.9602 | 0.14% |
兴合安平六个月持有期… | 0.9659 | 0.13% |
兴合锦安利率债A | 1.996 | -0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 70134139.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70134139.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34025898.19 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9954.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121190752.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16589.63 |
应付管理人报酬 | 54421.69 |
应付托管费 | 27210.83 |
应付销售服务费 | 7431.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151500.0 |
负债合计 | 257153.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51339381.16 |
所有者权益合计 | 120933599.03 |
负债和所有者权益合计 | 121190752.4 |