名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴合安迎混合A | 0.7408 | 0.62% |
兴合安迎混合C | 0.7341 | 0.62% |
兴合安平六个月持有期… | 0.9602 | 0.14% |
兴合安平六个月持有期… | 0.9659 | 0.13% |
兴合锦安利率债A | 1.996 | -0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1132950.0 |
1.利息收入 | 298696.45 |
存款利息收入 | 63033.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
503830.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 503830.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103721.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
226701.91 |
减:二、费用 | 372066.35 |
1.管理人报酬 | 124897.4 |
2.托管费 | 62448.67 |
3.销售服务费 | 32020.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
760883.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
760883.65 |