兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴合锦安利率债债券型证券投资基金

基金简称 兴合锦安利率债

基金主代码 018059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 13 日

基金管理人名称 兴合基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《兴合锦安利率债债券型证券
投资基金基金合同》《兴合锦安利率债债券型证券投资基金招
募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 兴合锦安利率债 A 兴合锦安利率债 C

下属基金份额类别的交易代码 018059 018060

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 中国证监会证监许可〔2023〕328 号

的文号

基金募集期间 自 2023 年 6 月 26 日

至 2023 年 9 月 11 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2023 年 9 月 13 日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 254

份额级别 兴合锦安利率债 A 兴合锦安利率债 C 合计

募集期间净认购金额 19,404.83 217,496,768.38 217,516,173.21
（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息 9.63 2,212.07 2,221.70
（单位：人民币元）

有效认购份额 19,404.83 217,496,768.38 217,516,173.21

募集份额 利息结转的份额 9.63 2,212.07 2,221.70
（单位：份）

合计 19,414.46 217,498,980.45 217,518,394.91

兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

募 集 期 间 基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
金 管 理 人 运 （单位：份）

用 固 有 资 金 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%
认 购 本 基 金 例

情况 其他需要说明的 无

事项

募 集 期 间 基 认购的基金份额 7,846.11 11,015.66 18,861.77
金 管 理 人 的 （单位：份）

从 业 人 员 认 占基金总份额比

购 本 基 金 情 40.41% 0.0051% 0.0087%
况 例

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2023 年 9 月 13 日

获得书面确认的日期

注：1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

2. 兴合基金管理有限公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购兴本基金份额总量的数量区间为 0。

3. 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为零至一万份（含）。
3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.xhfund.com）或客户服务电话（400-997-0188）查询交易确认情况。

本基金的申购自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

兴合基金管理有限公司
2023 年 9 月 14 日
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