| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0243 | 1.73% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0243 | 1.70% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0234 | 1.67% |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.5029 | 1.41% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.4888 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4827 | 1.73% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4827 | 1.73% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4277 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4166 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9900438.78 |
| 1.利息收入 | 2018832.52 |
| 存款利息收入 | 60767.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5428354.93 |
| 股票投资收益 | 101890.53 |
| 基金投资收益 | -6099.98 |
| 债券投资收益 | 5332564.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2453251.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3460477.66 |
| 1.管理人报酬 | 1790698.58 |
| 2.托管费 | 447674.68 |
| 3.销售服务费 | 738233.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 364812.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364812.66 |
| 6.其他费用 | 94380.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6439961.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6439961.12 |
