名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4024 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.3898 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 12387649.53 |
存出保证金 | 546.24 |
交易性金融资产 | 19450425.84 |
股票投资 | 16531619.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2918806.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15958374.52 |
应收证券清算款 | 803286.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50021686.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 342063.21 |
应付赎回款 | 527553.18 |
应付管理人报酬 | 59776.4 |
应付托管费 | 9962.74 |
应付销售服务费 | 10197.56 |
应付税费 | 933.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72406.13 |
负债合计 | 1022892.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49056068.03 |
所有者权益合计 | 48998793.5 |
负债和所有者权益合计 | 50021686.14 |