名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江量化消费精选C | 0.5431 | 1.17% |
长江量化消费精选A | 0.5547 | 1.17% |
长江启航混合发起A | 0.8135 | 0.83% |
长江启航混合发起C | 0.8063 | 0.83% |
长江时代精选混合发起… | 0.482 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4185 | 1.55% |
长江乐享货币A | 0.3882 | 1.34% |
长江乐享货币C | 0.2846 | 1.07% |
长江货币管家 | 0.1965 | 0.78% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.16% | 0.27% | 1.43% | 3.06% | -- | 4.89% | 5.29% |
同类排名 [债券型] |
160 | 677 | 275 | 148 | -- | 74 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0529 | 1.0529 | -- |
2024-08-16 | 1.0512 | 1.0512 | -- |
2024-08-09 | 1.0517 | 1.0517 | -- |
2024-08-02 | 1.0539 | 1.0539 | -- |
2024-07-26 | 1.0517 | 1.0517 | -- |
2024-07-19 | 1.0501 | 1.0501 | -- |
2024-07-12 | 1.0495 | 1.0495 | -- |
2024-07-05 | 1.0486 | 1.0486 | -- |
2024-06-30 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0522 | 1.0522 | -- |
2024-06-21 | 1.0464 | 1.0464 | -- |
2024-06-14 | 1.0440 | 1.0440 | -- |
2024-06-07 | 1.0419 | 1.0419 | -- |
2024-05-31 | 1.0392 | 1.0392 | -- |