名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通中证2000增… | 0.891 | 0.68% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4795 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 69128302.48 |
1.利息收入 | 1862433.48 |
存款利息收入 | 1841318.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54337662.07 |
股票投资收益 | -43514636.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82484362.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15367936.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12830383.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97823.15 |
减:二、费用 | 70546171.96 |
1.管理人报酬 | 27837551.5 |
2.托管费 | 7953586.14 |
3.销售服务费 | 12250214.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22170930.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22170930.86 |
6.其他费用 | 234944.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1417869.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1417869.48 |
一、收入: | 134128501.32 |
1.利息收入 | 929255.88 |
存款利息收入 | 908140.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68569552.2 |
股票投资收益 | 5519820.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54427176.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8622555.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64619922.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9771.03 |
减:二、费用 | 34902737.17 |
1.管理人报酬 | 13557666.04 |
2.托管费 | 3873618.85 |
3.销售服务费 | 7084542.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10225768.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10225768.88 |
6.其他费用 | 115604.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99225764.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99225764.15 |