财通资管鑫逸混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
429670.41 |
| 存出保证金 |
11420.69 |
| 交易性金融资产 |
36937599.21 |
| 股票投资 |
6183218.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30754380.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8018019.53 |
| 应收证券清算款 |
2544626.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2854.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51199829.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
377429.51 |
| 应付管理人报酬 |
28025.52 |
| 应付托管费 |
6467.4 |
| 应付销售服务费 |
4208.57 |
| 应付税费 |
371.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115774.18 |
| 负债合计 |
532276.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34941805.87 |
| 所有者权益合计 |
50667553.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
51199829.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253799.31 |
| 结算备付金 |
583370.13 |
| 存出保证金 |
17834.27 |
| 交易性金融资产 |
55627765.25 |
| 股票投资 |
13795448.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41832316.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8412517.77 |
| 应收证券清算款 |
328410.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70275.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65293972.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
448544.52 |
| 应付赎回款 |
131977.69 |
| 应付管理人报酬 |
36865.93 |
| 应付托管费 |
8507.5 |
| 应付销售服务费 |
5751.72 |
| 应付税费 |
388.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97843.22 |
| 负债合计 |
729878.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42049993.32 |
| 所有者权益合计 |
64564093.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
65293972.46 |
